메디패스트

더보기
  • MED
  • 252.99
  • -1.76 (-0.69%)
  • 21.02/26, USD
추천가20.11/03 손절가 목표가 20.11/27
152.85 128.00 204.00
목표가달성 33.46%
  • 투자포인트
  • 투자매력
리포트 종류 : 업데이트 리포트
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]

[매매전략 업데이트]

2020-11-27
투자의견 : 목표가 도달, 매도
추천가 152.85 달러, 매도가 204.00 달러, 수익률 +33.46% 달성

2020-11-03
투자의견 : 보유
추천가 :  152.85 달러
목표가 : 204 달러 유지

☞ 옵티비아 성장으로 메디패스트는 실적 성장은 물론, 월가 예상치를 뛰어넘는 좋은 실적을 발표했습니다. 메디패스트의 투자매력 점수는 94점으로 미국 상장기업 5,284개 중 13위를 차지할정도로 매우 우량한 기업입니다. 건강관리 시장은 성장산업으로 메디패스트는 4분기에도 실적 성장이 이어질 것으로 예상됩니다. 투자의견은 보유, 목표가는 204 달러를 유지합니다.

2020-07-12
투자의견 : 신규 추천
☞ 고객은 다이어트 성공, 회사는 수익 '쑥쑥'
추천가 : 152.85달러
목표가 : 204.00달러 / 목표수익률 : 33%
손절가 : 128.00달러



[실적분석] 메디패스트, 3분기 옵타비아 성장세 이어져

- 3Q 매출액 2.7억 달러(▲43%), 영업이익 0.4억 달러(▲120%), 순이익 0.3억 달러(▲117%)
- 옵타비아 브랜드 제품 비중 83%, 전년비 +5%P
- 옵타비아 코치 후원 및 역량강화로 실적 증가 기대

메디패스트(MED)가 3분기 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.

3분기 매출액은 2억7150만 달러로 전년 동기 190억600만 달러 대비 43% 증가했습니다. 메디패스트 매출액은 월가 예상치를 13% 상회했습니다. 주당순이익은 2.91달러로 전년 동기 대비 120% 증가했고, 월가 예상치를 18% 웃돌았습니다.

영업이익은 4,456만 달러로 120% 증가했고, 순이익은 3,445만 달러로 117% 늘어났습니다.



옵타비아(OPTAVIA) 브랜드의 제품이 3분기 소비재 판매에서 83%를 차지했습니다. 전년 동기 78%에 비해 5%p 확대됐습니다.

고객에게 직접 옵타비아 솔루션을 판매하는 액티브 어닝 옵타비아 코치는 지난 2019년 3분기 3만2200명에서 31% 늘어난 4만2100명을 기록했습니다. 옵타비아 코치의 평균 수입은 5,715달러에서 6,329달러로 11% 증가했습니다.

옵타비아 코치는 고객에게 옵타비아 식사 계획 프로그램, 제품 선택, 운동 등 각종 지침과 격려를 제공하는 사람으로, 회사의 직원이 아닌 독립 계약자로 활동합니다.

메디패스트는 현재 지속해서 성장하는 옵타비아 코치 커뮤니티를 후원하고 역량을 강화하는 등 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

댄 차드(Dan Chard) 최고경영자(CEO)는 "우리의 사업은 높은 수준의 고객 요구와 옵타비아 코치간의 참여, 액티브 어닝 코치의 가속화된 성장 등과 함께 계속해서 발전하고 있다"고 설명했습니다.



메디패스트의 성장이 4분기까지 이어질 전망입니다. 월가가 예상한 4분기 매출액은 전년 대비 39% 증가한 2억3700만 달러, 주당 순이익은 52% 증가한 2.52달러입니다.

코로나19 대유행에 사람들이 집에 머무르는 시간이 늘어남에 따라 체중 감량과 체력 회복 등에 대한 수요가 증가하며 메디패스트의 성장으로 이어질 것으로 기대됩니다.

주가촉매 이벤트

20-11-02 : 2020년 3분기 실적 발표
21-03-11 : 2020년 연간 실적 발표(예상)
21-05-05 : 2021년 1분기 실적 발표(예상)

종목진단

더보기
98 / 100 투자매력 종합점수

투자지표

더보기
수익성(연환산)20.09/30
영업이익률 13.67%
ROA 42.60%
ROE 80.20%
ROIC 437.80%
안전성(최근분기)20.09/30
유동비율 194.20%
차입금 비중 4.64%
매출채권회전일수 0
성장성(전년대비)20.09/30
매출액 성장률 22.06%
순이익 성장률 28.58%
R&D/매출액 0.00%
가치평가20.09/30
PER 20.42
PBR 13.82
PSR 2.30
EV/EBIDTA 14.90