종목추천
스포티파이 테크놀러지
- SPOT
- 501.50
- + 7.94 (+1.61%)
- 25.01/23, USD
| 추천가24.05/07 | 손절가 | 목표가 24.11/13 |
|---|---|---|
| 296.00 | 266.00 | 443.00 |
목표가달성
49.66%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
스포티파이, 3Q도 가입자 증가세 이어져...시간외서 6%대↑
■ 매매전략 (2024-11-13)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 296 달러
- 현재가 : 419.39 달러
- 목표가 : 443 달러
- 수익률 : +41.69%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 사용자 및 구독자 성장세 지속 : 3분기 말 기준 월간 활성 사용자(MAUs) 6.4억 명(+11%, 이하 전년비), 프리미엄 가입자 2.52억 명(+12%), 프리미엄 ARPU는 전년 대비 11% 증가
- 4개 분기 연속 흑자 달성 : 매출액 39.9억 유로(+19%, 이하 전년비), 영업이익 4.5억 유로(+1319%), 순이익 3억 유로(+365%), 부문별 매출액은 프리미엄 35억 유로(21%), 광고 지원 4.7억 유로(+6%)
- 개인화 서비스 및 사용자 경험 확대 : AI 플레이리스트, AI DJ 기능 확대로 개인화된 음악 경험 강화, 팟캐스트 댓글 기능 추가, 비영어권 시장으로 오디오북 서비스 확장 등
- 4분기 예상 실적 : MAUs 2500만명 증가한 6.65억 명, 프리미엄 가입자 2.6억 명, 매출 4.1억 유로(+12%), 영업이익 4.81억유로(흑자전환) 전망
- 실적발표 후 시간외서 주가 상승 : 매출액이 기대치에 못 미쳤음에도 불구하고 영업이익이 가이던스를 상회, 점유율이 상승하며 주가는 시간외거래에서 6% 이상 상승. 목표가는 443달러로, 13일 개장 후 거래에서 443달러를 돌파하는 경우 매도 예정.
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 가입자 증가 이어져...올해 흑자전환 기대감 UP
☞ 2Q 가입자 12% 증가...주가 11.96% 급등
☞ 증권사 컨센서스 상향 이어져..."목표가 상향"
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종목진단
65 / 100
투자매력
투자지표
| 수익성(연환산)24.09/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 5.38% |
| ROA | 7.40% |
| ROE | 19.00% |
| ROIC | 48.40% |
| 안전성(최근분기)24.09/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 170.60% |
| 차입금 비중 | 16.92% |
| 매출채권회전일수 | 20일 |
| 성장성(전년대비)24.09/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.96% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 13.02% |
| 가치평가24.09/30 | |
|---|---|
| PER | 94.61배 |
| PBR | 14.32배 |
| PSR | 4.39배 |
| EV/EBIDTA | 54.10배 |
